航天彩虹(002389.CN)

军工股强势,无人机市场前景广阔,关注投资机会丨牛熊眼

时间:20-07-24 09:54    来源:一财网

疫情激发无人配送需求 无人机成物资配送“奇兵” 7月24日,军工股强势领涨,子板块无人机概念、国防军工、航空发动机等表现抢眼,其中无人机概念股中长鹰信质、神剑股份、航天彩虹(002389)开盘涨停,京山轻机、星网宇达涨超7%。

无人机市场前景广阔

中信证券指出,目前无人机的应用场景正日益丰富,根据德国市场调研公司《Drone Industry Insights》预测,全球无人机市场将从2018年的141亿美元增长到2024年的431亿美元,年复合增长率20.5%。若我国军费维持在7.5%,十年内无人机预算占比达到美国目前水平,可以估算出我国未来10年军用无人机市场空间千亿元以上。

该机构认为,目前实战化训练正在成为我军练兵备战的常态,实战化会加速对包括无人机在内的航空装备损耗,预计“十四五”期间将明显加大对此类装备的采购,为对应企业带来产业性的发展拐点。此外,随着实战化训练不断深入,无人机实战方法不断明确,无人机列装规模有望持续上升。

军工股可重点关注消耗品类投资机会

军工行业在军队的刚性需求支撑下具有长期增长的能力,板块仍具有持续上涨的基础。中信证券认为,在实战化训练加速和军队信息化建设大背景下,推荐围绕“产业拐点”进行布局,产业拐点意味着该领域将具有长期的业绩弹性和高确定性,也意味着具有较高的安全边际。

该机构推荐围绕“消耗型装备”和“军队信息化”两条主线择股。

关注航空发动机:航发动力、航发控制、中航重机、ST抚钢;

导弹:睿创微纳、航天电器、菲利华、大立科技、新雷能;

无人机:推荐航天彩虹,关注长鹰信质、航天电子、威海广泰;教练机领域关注洪都航空;

电子信息化:航天发展、七一二、中航光电。

天风证券认为,军工目前处于十年维度景气扩张阶段,主要关注“十四五”预期扩张速度较高板块,如航空(军用、大飞机)、导弹、国产化核心电子元器件。可重点关注消耗品类投资机会:

无人机:航天彩虹(行业龙头,彩虹无人机)

导弹:航天电器(连接器、微特电机);关注,天箭科技(固态功放)

航空维修耗材:北摩高科(刹车盘、机轮、起落架)、航发动力(发动机整机维修、叶片涡轮盘等替换件)。

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