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A股军工、稀土板块近期表现活跃 7月获北上资金加仓军工股曝光

时间:20-07-23 08:04    来源:东方财富网

美股三大指数集体收涨,黄金、白银连续刷新多年新高。A股军工、稀土板块近期表现活跃。

金融市场魔幻一幕,各种资产均上涨

北京时间昨日下午,A股收盘后金融市场出现动荡。消息在美国也引发了热议,市场担忧其对金融市场产生的冲击。

美股三大指数低开,随后盘中在昨日收盘价附近反复震荡。临近收盘,三大指数集体拉升上涨,道指涨0.62%,标普500指数涨0.57%,纳指涨0.24%,白银等贵金属板块涨幅居前,医药股辉瑞涨5.1%,此前美国卫生和公众服务部与辉瑞达成协议,将在全国范围内大规模生产和交付1亿剂新冠肺炎疫苗。

  中概股多数下跌,金山云跌10.23%,蔚来跌3.88%,阿里巴巴跌2.44%。盘后,特斯拉公布财报显示,第二季度净利润1.04亿美元,为首次连续四个季度录得盈利,达到被纳入标普500指数门槛,盘后一度涨超9%。

市场担忧中美两国关系前景,在美股三大指数上涨的背景下,被称为恐慌指数的芝加哥交易所VIX指数一度涨超5%,可见市场对于美股后市继续上涨的趋势抱有怀疑态度。临近收盘,美股尾盘拉升后,VIX指数开始下跌,收跌2.09%,也预示着该突发事件对金融市场的冲击担忧有所缓解。

  避险资产属性强的黄金、白银大幅上涨,COMEX白银期货连续合约一度拉升6个百分点,日内最高涨超8%,刷新日内新高并创6年多来新高。现货黄金一度突破1870美元/盎司关键点位,较日内低位涨近30美元,日内最高涨逾1.5%,续刷9年来新高。

美国国债也出现上涨。因为美元在全球拥有非常高的地位,持有美国国债具有安全性高、流动性好的优点,也被视为美元储备。

美股、贵金属、波动率指数和美债一度全部上涨。对于看空美股的投资者,激进投资者或许会买入波动率指数,保守投资者会选择回避风险资产,买入黄金甚至美国国债。而对于美股的投资者还是回避美股选择保守的投资者,金融市场出现的这一幕均能使其从中获益。美股知名分析师Sven Henrich在社交媒体上惊叹,这是一个幸福的星球!

实际上,上述现象的出现与美国在疫情期间大肆放水有关系。美国政府已使用多次刺激经济的政策,今年迄今为止的赤字达到创纪录的2.7万亿美元。美国财政部数据显示,未偿债务总额超过26.5万亿美元,而2019年美国国内生产总值(GDP)总量约为21.4万亿美元,也就是说美国国家的债务已经超过美国GDP了,占到GDP的123.8%。其中超过70%债务,20.6万亿美元由美国国内投资者持有即美国国内的企业、居民、基金机构及美联储等;剩余不到30%由海外投资者持有,包括日本、中国、英国、巴西等国家。

港股尾盘跳水,A50跳水后反弹

昨日盘后的突发消息也引发了国内金融市场的波动,人民币兑美元汇率走势经历跌宕起伏!离岸人民币兑美元直线跳水300个基点,跌破7关口;在岸人民币兑美元跳水近250个基点,亦失守7关口。

富时A50指数期货合约昨日盘后也出现跳水,收跌超1%。之后恐慌情绪缓解,新开盘的指数震荡拉升,截止最新,指数收涨0.55%。

港股因晚于A股1个小时收盘,在最后交易时段突然跳水,不到1小时的时间内从-0.46%急速下跌至-2.25%。港股尾盘有色金属和军工板块逆势上涨,其中中国稀土、中船防务收盘分别涨18.18%、6.4%。

A股军工、稀土板块近期表现活跃

证券时报·数据宝统计显示,7月以来A股稀土、军工板块表现活跃,分别累计上涨27.03%、26.52%,大幅跑赢指数。

A股稀土板块昨日尾盘出现拉升,五矿稀土和北方稀土临近收盘拉升幅度均在2%以上,收盘分别涨3.1%、2.53%。7月以来,这2家公司均出现2次涨停,北方稀土本月是近3年来最好月度表现。

申万军工指数创近3年来新高。中船防务涨幅最大,7月以来累计涨120.4%,昨日股价再次涨停,滚动市盈率仍是行业中最低,为13.2倍。中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。中船防务今年一季度净利润由去年同期的亏损2.08亿元变为盈利32.23亿元,盈利的主要原因是子公司出售股权获得近33.9亿元投资收益。

7月涨幅居前的还有亚光科技涨90.61%、中航沈飞涨88.12%、航天彩虹(002389)涨65.9%。

亚光科技登上昨日龙虎榜,该股是机构净卖出个股中净卖出金额最多的,因日换手率达32.94%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为卖一、卖三、卖四,合计净卖出21094.68万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1.62亿元,营业部席位合计净买入2.60亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出9735.05万元。公司是目前国内上市公司中体量最大的军用射频芯片及元器件研制企业。

从已发布半年度业绩预告看,净利润预计增幅最大的是安达维尔,公司预计上半年净利润为0.3亿元至0.33亿元,同比增长1656% 至1832%。星网宇达预计上半年净利润为0.28亿元至0.38亿元,同比增长1535.23%至2119.24%,

从二季度公募基金持仓变动来看,仅有中航重机、星网宇达、中国重工和爱乐达获基金小幅加仓。

有分析人士指出,7月的军工板块大涨,有多方面因素,一是美国不断挑起贸易摩擦,令军工行业国产替代更加迫切,军工板块上市公司还承担着大飞机、卫星互联网、北斗等众多战略产业发展的重任;二是有券商机构认为军工股与科技股一样具备科技属性和成长性,理应获得科技股的同等待遇;三是东兴证券等机构认为“十四五”期间军工各领域订单饱满,部分型号可能有数倍增长,并指出军工行业出现了明显转折点,行业整体进入至少三年的强周期;四是中国此前宣布对美国防务商洛克希德马丁公司实施制裁;五是军工股表现具有显著的日历效应,7月份上涨概率较高,近10年有7次月度出现上涨。

(文章来源:数据宝)